美食流申请:易方达中证银行指数(LOF)C(009860)基金基本概况

admin/2020-08-09/ 分类:财经/阅读:

基〖金全称〗易「方」达{中}证(银行指)数〖证券〗投(资)基【金(LOF)   】基金简“称”易「方」达{中}证〖银〗行指(数(LOF)C  
)基「金代码009860(」前‘端)’基『金类型股票』指‘数  
’发 行[日]期   成{立}日“期/规”模2020 月07日 / --  
资『产局限---   』份额局限---  
【基金打点】人易方达   基金>托管‘人 建树银行  
’基金司理『人 刘树』荣   建立来分「红 每份累」计0.00「元(0次)  
管」理费率 0.50%((每年)   )托管〖费〗率 0.10%( 年)  
{销}售处事【费率 0.30%(每年)   最】高认购“费”率 ---(“前端)  
最”高 申购[费]率 0.00%( 前端)   最高赎(回费率 1.50%(前)端)  
“业”绩较量基(准 中证)银〖行〗指〖数〗收益{率×95% 活期}存【款利】率(「税后)×5%   跟」踪《标》的 中证银行“指数  

什”么“是”保‘本基金’的“保本模”式?  详情    

「基」金管「理费」和托(管)费直『接』从“基”金{产物中}扣“除,”具(体计)算“要领”及【费率结构请】参见基“金《”招募说(明书》

母)子基金 161121(母)009860(‘子)   ’是 否[配对转]换  
是 否转LOF [是   ]关闭 期  
[提]前结 束(条)款  
期「折」算‘日 各运’作周(年的最后)一个工「作」日{作为折}算〖基准〗日  
(不定)期 算 (1)基>础“份”额的基《金》份《额》净 值大于1.5000 [元;或(2)B 类]份 额的 基[金]份额参 考净值小《于0.2500 》元。  
固{定收益}份 额[年]化 收益“率 ”一〖年期〗定期 款利率(税「后) 3%  
亏」损《临》界 点 [无  
保收]益 临界点 「无  
」超‘额’收 益[临界]点  

细密跟{踪}业(绩较量)基《准,追求》跟“踪”偏【离】度{和}跟踪误差《的》最「小」化。

暂无数「据

本」基 投资“范围”包「括」标〖的〗指 成份《股》及(备选)成〖份〗股、除“标的”指{数}成‘份股’及{备选}成‘份股以’外“的”其‘他’股〖票(包〗括创“业”板、中‘小’板以及〖其〗他 依[法刊行、]上 市的股票)、{债}券、债券‘回购、’资〖产〗支〖持证券、银〗行‘存款、’同『业』存(单、)货“币市”场器材、金融 生〖工〗具(包「括股指」期(货、股票)期{权}等)《以》及法【律】礼貌或中{国}证监会“允”许基【金】投 资[的其他]金 融‘工’具。 (如)法「律」法 规[或禁锢机]构 往后『应承』基〖金〗投资『其』他{品}种,「本」基 金管[理]人可以 将 其[纳入]投 资『范』围,其(投资原则)及“投”资比例按「法」律『法』规【或监】管机{构}的‘相’关 执行。 【本】基金将根【据】法律(礼貌的)规『定』加入转【融】通证券出借『及』融(资)业

(>一)(资)产设置(策)略 本基‘金投’资《于标的指》数成份(股及)备『选』成份股的资‘产’不低于「非」现‘金’资产的80%《且不低》于 基[金]资 产(净)值的90%;“每个”生意营业日日终 扣 除[股指期]货和股 票‘期权’合“约”需{缴}纳‘的’交〖易保〗证金后,现『金』或(者)到“期”日在 一[年以]内的政 府债券不『低』于(基金)资产的5%。基金 管[理人将综合]思量 市场《情》况、【基】金资产〖的流动〗性要求{及投}资比〖例限制〗等〖因〗素,{确定}股(票、)债〖券〗等(资)产的 例。 本基[金力争将]日 均“跟踪偏”离度的「绝对值」控制『在0.35%以内,年化』跟踪误差控 制[在4%以内。如]因 标「的」指【数】编『制规则调整』或(其他因)素导【致】跟「踪」误差超「过」上述范围,{基}金『管』理人应采{取}合『理措』施中止「跟」踪「误差进」一《步》扩大。 (二)〖股票投资〗策“略 ”本 金主要‘采取’完〖全复〗制《法,即完全》凭证 的(指)数的“成”份股‘组成’及《其》权重构建基《金》股票投 资[组]合,并根据 标「的指数成份」股及其「权」重(的变)动 进[行响应]调整。但 在因《特殊》气象导致『基』金『无法完全』投{资}于《标的指》数成(份)股〖时,〗基金管 理[人可]采 取(包)括成《份》股【替】代计谋 在内的[其]他 指《数》投{资}技术“适”当调整‘基金投资组’合,【以达】到「紧」密{跟}踪‘标’的(指数的目的。)特殊气象(包)括『但不限于:(1)法』律礼貌的限【制;(2)】标的指数‘成’份‘股流动’性严重不‘足;(3)标’的 指数[的]成份股 票恒久(停)牌;(4)【标的指】数 份股举行{配}股、 发「或被」吸收合并;(5)《标》的【指】数成{份股}派“发现”金股息;(6)指{数成}份股定《期或》临 整;(7)标『的』指《数》编『制』方 法发[生]变 化;(8)“其他基金”管〖理人认定不〗适合投资「的」股票或 也许严重[限制]本 基金‘跟’踪标的“指”数的合理原〖因等。 (〗三) 和钱币(市场)工“具投资”计谋 以降“低跟踪”误《差》和‘流’动性打点「为目」的,综{合思量}流动(性和收)益「性,」适‘当’参{与}债(券)和货【币】市场器材的「投」资。 (四)金融『衍生品投』资策「略 」为更好 现【投资】目【标,本基】金可『投资股指』期(货、股票)期权和「其」他经‘中’国【证】监 允(许)的〖衍〗生〖金〗融产物,如【与】标的《指数或标》的指数成 成【份股相关】的{衍}生{工}具。‘本基’金『将』根 据风[险]管 理{的}原则,{主要选}择流动性 交〖易〗活‘跃的’衍‘生’品『进』行『生意营业。 (』五)参《与转融通证》券《出》借{营业计谋 }为『更好地』实现投资「目标,」在 强风 防「范」并 守盛大原则 的[前]提下, 本‘基’金可根据 需“要”参【与转融通】证券出〖借〗业〖务。〗本基 将在分【析】市场环境、投《资》者「类型」与结构、基 历{史}申 赎[情形、]出 借证「券流」动脾性况「等因」素 础《上,合》理“确定出借证”券「的」范围、限期(和比)例。 (六)“融”资业「务」计谋 在『条』件【允许的情形】下,基金「管」理〖人〗可‘在’不改变本‘基金既’有{投}资目〖标、〗计谋和风险【收益】特征{并}在控{制风险}的《条件下,根》据相关法 律礼貌,加入[融]资业 务,“以提高”投「资遵从」及进 行[风险]管 理。届时基金『参』与融资“业”务的风“险”控制 则、具 参(与)比《例限制、费》用收支、『信』息(披)露、“估”值要领 及[其]他 相{关}事【项凭证】中 国证监[会]的规 定及「其他相」关(法)律法‘规’的《要》求{执行,无}需召“开”基金份额持《有人大会》审“议。 (”七)未来,{随着市场的}发展 基金 打点运作[的需要,]基 金管 理[人]可以在不 改变投‘资’目标的前 循法律{法}规的{划定,}相 新投资策“略,并在”招募声名 通告。

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